更新時(shí)間：2021-08-20 13:37:15作者：admin2
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國(guó)務(wù)院12月12日召開常務(wù)會(huì)議指出，黨中央、國(guó)務(wù)院已決定在更大范圍推開(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)實(shí)施新一輪高水平對(duì)外開放。中國(guó)將在廣東、天津、福建特定區(qū)域再設(shè)三個(gè)自由貿(mào)易園區(qū)。
今年以來(lái)，隨著“粵港澳自貿(mào)區(qū)”上升為國(guó)家級(jí)自貿(mào)區(qū)，福建自貿(mào)區(qū)申報(bào)進(jìn)程加速，天津自貿(mào)區(qū)審批倒計(jì)時(shí)，使得“自貿(mào)區(qū)”概念成為A股市場(chǎng)熱炒的標(biāo)的。
對(duì)此，有市場(chǎng)人士指出，今年以來(lái)各地先后被炒作的自貿(mào)區(qū)概念股，呈現(xiàn)“上海、天津、福建強(qiáng)、廣東弱”的基本格局，但是自貿(mào)區(qū)概念仍有發(fā)酵和表現(xiàn)機(jī)會(huì)。
分析人士指出，當(dāng)前市場(chǎng)炒地圖熱情的再起，受益于政策面和市場(chǎng)面的雙重推動(dòng)。不過(guò)，相比去年上海自貿(mào)區(qū)多輪行情的出現(xiàn)，上海的首發(fā)試驗(yàn)田優(yōu)勢(shì)其他的地域暫無(wú)可比擬，因此，投資者應(yīng)保持理性，盲目期待類似去年自貿(mào)區(qū)暴漲行情并不可取。
天津自貿(mào)區(qū)面積或超預(yù)期 三主線掘金概念股
作為北方重要的經(jīng)濟(jì)中心和航運(yùn)中心，天津一直是第二批獲批自貿(mào)區(qū)呼聲最高的地區(qū)之一。而關(guān)于天津自貿(mào)區(qū)的最新進(jìn)展，據(jù)一名參與天津自貿(mào)區(qū)申報(bào)的人士向媒體透露，方案早就通過(guò)各部委審核送到國(guó)務(wù)院了，中間也修改過(guò)，一直在等最后批復(fù)。其進(jìn)一步表示，在調(diào)研和溝通中，大部分領(lǐng)導(dǎo)和高層都認(rèn)同天津綜合實(shí)力，認(rèn)為天津具備申報(bào)自貿(mào)區(qū)的基本條件，同時(shí)提出天津港[-3.61% 資金 研報(bào)]口岸應(yīng)該發(fā)揮其輻射效應(yīng)，成為新一輪擴(kuò)大對(duì)外開放的重要陣地。
作為或?qū)⒊蔀榈诙€(gè)自貿(mào)區(qū)，天津市官方人士認(rèn)為，天津自貿(mào)區(qū)方案會(huì)借鑒復(fù)制一些上海的探索經(jīng)驗(yàn)，但由于天津有著國(guó)有企業(yè)比重大、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)相對(duì)發(fā)展不足，特別是現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后的自身特點(diǎn)，所以會(huì)探索一種符合北方經(jīng)濟(jì)背景的投資服務(wù)貿(mào)易便利化和自由化模式。
投資策略上，分析人士指出，投資邏輯應(yīng)關(guān)注三條主線，其一，自貿(mào)區(qū)概念，自貿(mào)區(qū)核心利好外向型經(jīng)濟(jì)，短期看淡吞吐增長(zhǎng)，看多土地價(jià)值升值紅利；長(zhǎng)期帶來(lái)客流和貨流的積聚作用，帶來(lái)港口景氣和盈利能力的雙升，但短期刺激作用有限。從上海自貿(mào)區(qū)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，自貿(mào)區(qū)的設(shè)立和推進(jìn)對(duì)土地價(jià)值升值的推動(dòng)作用巨大。擁有大量土地的天津港等值得關(guān)注。津?yàn)I發(fā)展[-4.95% 資金 研報(bào)]立足于天津?yàn)I海新區(qū)的投資建設(shè)，也值得關(guān)注。其二，區(qū)域發(fā)展，“京津冀”主題在經(jīng)歷了2014年3月份至4月份的政策憧憬期、5月份至6月份的輿情真空期后，進(jìn)入了“政策落地期”的行情新階段，關(guān)注天津本地交運(yùn)股、地產(chǎn)股和環(huán)保股。其三，國(guó)資改革機(jī)會(huì)。天津國(guó)有資產(chǎn)目前面臨兩個(gè)問(wèn)題，證券化率低和市屬企業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，資源分散。天津國(guó)資今后將從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代物流等方向集中，重點(diǎn)方向應(yīng)是航運(yùn)中心和北方物流中心，本地基建股有望在這個(gè)過(guò)程中受益。
福建自貿(mào)區(qū)：最具看點(diǎn)的自貿(mào)區(qū)
福建自貿(mào)區(qū)，在資本市場(chǎng)上更為常見(jiàn)的另一個(gè)名稱是海西自貿(mào)區(qū)。從海西這兩個(gè)字(即海峽西岸)不難看出，資本市場(chǎng)對(duì)于該自貿(mào)區(qū)的解讀重點(diǎn)放在了對(duì)臺(tái)這一層含義上， 事實(shí)上，正是因?yàn)楦＝〒碛袑?duì)臺(tái)的獨(dú)特地理和戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，因而才在全國(guó)眾多自貿(mào)區(qū)申報(bào)名單中獨(dú)樹一幟，甚至被市場(chǎng)賦予了政治意義。
在自貿(mào)區(qū)題材上，福建是當(dāng)之無(wú)愧的“黑馬”，從國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人的到訪，到《平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)外匯管理試點(diǎn)操作細(xì)則》的出爐，位于福建東部的平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)近期一直成為資本與媒體爭(zhēng)相追逐的熱點(diǎn)。
宏源證券[0.00% 資金 研報(bào)]就曾在研報(bào)中直言，與上海自貿(mào)區(qū)不同，海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)除了以對(duì)外開放促對(duì)內(nèi)改革的意義外，還被賦予了'服務(wù)全國(guó)發(fā)展大局和祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)'的戰(zhàn)略高度。
宏源證券分析，未來(lái)福建自貿(mào)區(qū)最終的定位可能要高于上海自貿(mào)區(qū)，政策力度也將大于上海自貿(mào)區(qū)，但是從投資邏輯上來(lái)說(shuō)，還是可以參考去年投資上海自貿(mào)區(qū)的邏輯。
從現(xiàn)行政策趨勢(shì)看，宏源證券預(yù)計(jì)平潭島和廈門將成為海西經(jīng)濟(jì)區(qū)的核心因此本區(qū)域的港務(wù)交通、建筑、地產(chǎn)和商貿(mào)服務(wù)等行業(yè)板塊有望受益。對(duì)應(yīng)投資標(biāo)的：平潭發(fā)展、廈門國(guó)貿(mào)[0.15% 資金 研報(bào)]、廈門港務(wù)[-0.27% 資金 研報(bào)]、建發(fā)股份[-1.13% 資金 研報(bào)]、陽(yáng)光城[-0.23% 資金 研報(bào)]、雪人股份[-1.80% 資金 研報(bào)]、福建高速[-2.63% 資金 研報(bào)]、廈門空港[-2.99% 資金 研報(bào)]、泰禾集團(tuán)[-0.27% 資金 研報(bào)]、金達(dá)威[-0.49% 資金 研報(bào)]等。
廣發(fā)證券[8.96% 資金 研報(bào)]則表示，在穩(wěn)增長(zhǎng)這條主線上，區(qū)域振興是重要線索，海西概念有其獨(dú)特性，建議投資者關(guān)注當(dāng)?shù)氐牡禺a(chǎn)公司，如中福實(shí)業(yè)[-4.00% 資金 研報(bào)]、建發(fā)股份；在海西區(qū)域有土地儲(chǔ)備或者交運(yùn)、貿(mào)易行業(yè)公司，如廈門港務(wù)、廈門國(guó)貿(mào)、漳州發(fā)展[-2.71% 資金 研報(bào)]、象嶼股份[-3.36% 資金 研報(bào)]等。
廣東自貿(mào)區(qū)：面向港澳好戲連臺(tái)
早在去年年底，就有報(bào)道披露廣東自貿(mào)區(qū)方案已正式上報(bào)國(guó)務(wù)院。雖然最終方案還未正式揭曉，但市場(chǎng)卻對(duì)廣東自貿(mào)區(qū)寄予厚望。東方證券表示，廣東自貿(mào)區(qū)將可能充分利用粵港優(yōu)勢(shì)，在服務(wù)業(yè)領(lǐng)域?qū)V東現(xiàn)有經(jīng)濟(jì)進(jìn)行升級(jí)，并在大中華區(qū)經(jīng)濟(jì)一體化的嘗試方面發(fā)生作用。
相比上海自貿(mào)區(qū)，粵港澳自貿(mào)區(qū)更突出對(duì)港澳自由貿(mào)易的特色。例如在海關(guān)監(jiān)管方面，探索建立前展后貿(mào)的貿(mào)易模式，實(shí)現(xiàn)就地觀摩、簽訂合同、辦理進(jìn)出口手續(xù)，并允許貨物出區(qū)展示展銷；支持園區(qū)實(shí)施啟運(yùn)港退稅政策；擴(kuò)大綠色關(guān)鎖的實(shí)施范圍，即從陸路口岸延伸擴(kuò)張到海空港口岸，探索推進(jìn)粵港澳三地監(jiān)管結(jié)果互認(rèn)、監(jiān)管數(shù)據(jù)共享。在此基礎(chǔ)上，探索粵港、粵澳兩地一檢模式，試行單邊驗(yàn)放。
廣發(fā)證券分析師稱，預(yù)計(jì)廣東自貿(mào)區(qū)在負(fù)面清單、土地金融創(chuàng)新、海關(guān)通關(guān)、金融改革等方面都將有超預(yù)期表現(xiàn)。其中，金融領(lǐng)域的創(chuàng)新開放將是一大看點(diǎn)，在個(gè)人合格境內(nèi)投資者、人民幣跨境業(yè)務(wù)、土地金融等各方面都將有好戲可看。
建議核心關(guān)注標(biāo)的：廣船國(guó)際[4.95% 資金 研報(bào)]、中集集團(tuán)[1.27% 資金 研報(bào)]、鹽田港[2.23% 資金 研報(bào)]、華發(fā)股份[0.13% 資金 研報(bào)]、力合股份。結(jié)合自下而上與自上而下，我們建議您重點(diǎn)關(guān)注廣船國(guó)際、中集集團(tuán)、鹽田港、華發(fā)股份、力合股份。其他可以關(guān)注的公司包括：珠海港、深赤灣、白云機(jī)場(chǎng)和格力地產(chǎn)等。
炒地圖：故事背后隱藏風(fēng)險(xiǎn)
資本市場(chǎng)本身對(duì)于風(fēng)吹草動(dòng)的消息異常敏感，資金看中的是行業(yè)和個(gè)股的未來(lái)預(yù)期，題材和概念股的炒作，對(duì)于市場(chǎng)人士而言早已司空見(jiàn)慣。
股市中炒地域的熱點(diǎn)是周期現(xiàn)象，每當(dāng)市場(chǎng)處于強(qiáng)勢(shì)，但又沒(méi)有其他明顯的炒作題材時(shí)，某個(gè)有即時(shí)題材的地域板塊就容易受到游資主力的炒作。炒作地域板塊有三個(gè)注意點(diǎn)：第一，對(duì)一些地域的經(jīng)濟(jì)政策、大事件要有意識(shí)的提前預(yù)判；第二、需注意一些活躍地域板塊的龍頭品種技術(shù)走勢(shì)狀態(tài)；第三、對(duì)突發(fā)性消息保持敏感性，并對(duì)相關(guān)股票的異動(dòng)敏感。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，A股市場(chǎng)中的“炒作”都有可遵循的邏輯，今年市場(chǎng)的主流情緒集中在改革紅利的釋放，因此需要特別關(guān)注政策走向。地域題材中的自貿(mào)區(qū)和京津冀之所以漲得突出，是因?yàn)榉鲜袌?chǎng)預(yù)期和炒作邏輯。
多位接受采訪的市場(chǎng)資深人士都特別提示了“市場(chǎng)情緒”和“市場(chǎng)預(yù)期”。由于信息與資金的不對(duì)稱，普通的散戶投資者對(duì)于“市場(chǎng)情緒”可能無(wú)法準(zhǔn)確把握。對(duì)此花榮表示，對(duì)大題材很恰當(dāng)?shù)陌盐諘r(shí)機(jī)，于一般股民來(lái)講的確有難度，他們難以預(yù)判消息，只能根據(jù)熱點(diǎn)爆破第一天的主力炒作熱度，在第一時(shí)間追。
在此，借用機(jī)構(gòu)的一句描述，“地域板塊炒作是低估值、低絕對(duì)股價(jià)、大故事標(biāo)的的組合，提前布局需要承擔(dān)時(shí)間成本，盲目追風(fēng)需要承擔(dān)金錢成本，以及難以預(yù)估的風(fēng)險(xiǎn)。”