更新時間：2024-08-17 15:28:17作者：佚名
第一部分 遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
2、遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學(xué)決算單位組成
第二部分：遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學(xué)2023年度財(cái)務(wù)報(bào)表
一、財(cái)政收支決算概況
二、財(cái)政撥款決算說明
三、財(cái)政撥款“三公”支出決算說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說明
五、其他重大事項(xiàng)的說明
第三部分 詞匯表
第四部分遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學(xué)2023年度部門決算
1. 收入及支出概覽
2. 損益表
3. 支出明細(xì)表
四、財(cái)政撥款收支情況
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算
七、財(cái)政撥款“三公”支出決算
8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算
第五部分 附件
第一部分 遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學(xué)概況
一、主要職責(zé)
（一）正確貫徹黨和國家的教育方針、政策和法規(guī)。
（二）維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。
（三）積極穩(wěn)妥推進(jìn)教育改革，不斷提高教育質(zhì)量。
（四）堅(jiān)持以教學(xué)育人、服務(wù)育人、環(huán)境育人，加強(qiáng)學(xué)生思想品德教育，促進(jìn)學(xué)生德智體美全面發(fā)展。
（五）加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，讓每一位教師都充滿教育事業(yè)的熱情。
二、部門決算單位組成
遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學(xué)2023年度部門決算編制范圍納入預(yù)算單位包括：
遼寧省鞍山市海城市南臺高級中學(xué)
第二部分：2023年部門決算
一、財(cái)政收支決算概況
1、總收入：2136.79萬元，其中：
1、財(cái)政撥款收入2132.05萬元，占總收入的99.78%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2132.05萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元。
2、上級補(bǔ)助0.00萬元，占收入總額0.00%。
3、營業(yè)收入0.00萬元，占總收入0.00%。
4、營業(yè)收入為0.00萬元，占總收入的0.00%。
5、子公司單位報(bào)告營業(yè)收入0.00萬元，占營業(yè)收入總額的0.00%。
6、其他收入10,000元，占總收入的0.05%，主要為其他業(yè)務(wù)收入。
7、使用財(cái)政外撥款結(jié)余0.00萬元，占收入總額的0.00%。
8、上年結(jié)轉(zhuǎn)及余額3.74萬元，占收入總額的0.18%，主要為其他收入等。
與去年相比，今年總收入增加223.52萬元，增長11.68%，主要原因是：今年項(xiàng)目支出增加。
（二）總支出2132.05萬元，其中：
1、基本支出1,712.11萬元，占總支出的80.30%，主要為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1,533.93萬元；商品及服務(wù)支出168.32萬元；個人及家庭補(bǔ)貼3.26萬元；資本支出6.59萬元。
2、工程支出419.94萬元，占總支出的19.70%，主要為綜合樓建設(shè)項(xiàng)目等業(yè)務(wù)支出。
3.匯往上級支出0.00萬元，占支出總額0.00%。
4、營業(yè)費(fèi)用為0.00萬元，占總費(fèi)用的0.00%。
5、對所屬單位補(bǔ)助0.00萬元，占支出總額的0.00%。
與去年相比，本年支出增加222.52萬元，增長11.65%，主要原因是：綜合樓建設(shè)項(xiàng)目支出增加。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)及余額4.74萬元。
該余額主要系其他收入結(jié)轉(zhuǎn)等原因所致，與上年相比，本年結(jié)轉(zhuǎn)余額增加1萬元，增幅26.76%，主要原因是：本年新增其他收入。
二、財(cái)政撥款決算說明
1. 總體情況
2023年財(cái)政撥款支出2132.05萬元，其中：基本支出1712.11萬元，項(xiàng)目支出419.94萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加222.59萬元，增幅11.66%，主要是項(xiàng)目支出較上年增加所致。與年初預(yù)算相比，2023年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的135.21%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的116.25%，項(xiàng)目支出完成年初預(yù)算的403.79%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出為2132.05萬元，按支出職能分類項(xiàng)目包括：
1、教育支出1748.34萬元，其中：
（1）教育支出（大類）：普通教育（小類）：高中教育（項(xiàng)）：1,733.3萬元，主要用于日常公用經(jīng)費(fèi)及人員經(jīng)費(fèi)，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算有差異的主要原因是本年日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（2）教育費(fèi)支出（類別） 按教育費(fèi)附加排列的支出（項(xiàng)） 按其他教育費(fèi)附加排列的支出（項(xiàng)） 15.01 萬元，主要用于大修等費(fèi)用，完成年初預(yù)算的 100%，結(jié)余與年初預(yù)算差異主要原因是本年大修增加。
2、社會保障及就業(yè)支出182.48萬元山海高中，其中：
（1）社會保障和就業(yè)支出（大類） 行政事業(yè)單位退休金支出（小類） 事業(yè)單位離退休金支出（項(xiàng)） 6200元，主要是離退休金等支出，完成年初預(yù)算的100%，最終結(jié)算金額與年初預(yù)算存在差異的主要原因?yàn)闊o差異。
（2）社會保障和就業(yè)支出（大類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（小類） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 171.84萬元，主要是養(yǎng)老保險等支出，完成年初預(yù)算的100%，期末結(jié)算額與年初預(yù)算差異的主要原因?yàn)闊o差異。
（3）社會保障和就業(yè)支出（大類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出（小類） 行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 10.02萬元，主要用于職業(yè)年金費(fèi)用及其他支出，完成年初預(yù)算的100%，期末結(jié)算額與年初預(yù)算差異的主要原因?yàn)闊o差異。
3、衛(wèi)生費(fèi)用：78.09萬元，其中：
（1）衛(wèi)生醫(yī)療支出（大類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療（子類）：行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：78.09萬元，主要為醫(yī)保等支出，完成年初預(yù)算的100%，最終結(jié)算金額與年初預(yù)算存在差異的主要原因?yàn)闊o差異。
4、住房保障支出123.14萬元，其中：
（1）住房保障支出（類）房改支出（項(xiàng)）住房公積金（項(xiàng)）123.14萬元，主要為住房公積金及其他支出山海高中，完成年初預(yù)算的100%，期末結(jié)算額與年初預(yù)算存在差異，主要原因是無差異。
（三）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
本部門2023年無政府基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
本部門2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算無財(cái)政撥款。
三、財(cái)政撥款“三公”支出決算說明
2023年財(cái)政撥款安排的“三公費(fèi)用”支出為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。最終結(jié)算額與預(yù)算額相同的主要原因是無“三公費(fèi)用”支出。其中：公務(wù)出國旅費(fèi)0.00萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，公務(wù)車輛購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
1、因公出國旅行費(fèi)用0.00萬元，占“三公”支出的0.00%，預(yù)算完成0.00%，最終結(jié)算與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無因公出國旅行支出。2023年參加出國旅行0個團(tuán)組，共計(jì)0人次。2023年因公出國旅行費(fèi)用與上年持平，主要原因是無該項(xiàng)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元貝語網(wǎng)校，占“三公”支出的0.00%，預(yù)算完成0.00%，決算與預(yù)算持平，主要原因是無公務(wù)接待費(fèi)發(fā)生。2023年國內(nèi)公務(wù)接待0批、0人次、0.00萬元。其中外事接待0批、0人次、0.00萬元。2023年公務(wù)接待費(fèi)與上年持平，主要原因是本年度無該項(xiàng)支出發(fā)生。
3、公務(wù)車輛購置及運(yùn)行費(fèi)用0.00萬元，占“三公”支出的0.00%，預(yù)算完成0.00%，期末結(jié)算與預(yù)算數(shù)持平，主要原因是無公務(wù)車輛。與上年同，主要因無該項(xiàng)支出發(fā)生。
其中：公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，年內(nèi)購置公務(wù)車0輛；公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，年末由財(cái)政撥款支付運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)車數(shù)量為0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1712.1萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1537.19萬元，主要包括基本工資、津貼、獎金、其他社會保障費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、其他工資福利支出、離退休金、退休金、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵、住房公積金、其他對個人及家庭補(bǔ)助支出；日常公用經(jīng)費(fèi)174.91萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、辦理費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)出國旅費(fèi)、維修（保管）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他貨物和服務(wù)支出、購置辦公設(shè)備、購置專用設(shè)備、購置更新信息網(wǎng)絡(luò)及軟件等。
五、其他重大事項(xiàng)的說明
（一）機(jī)關(guān)事業(yè)單位業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
2023年機(jī)關(guān)事業(yè)費(fèi)支出0.00萬元（與部門決算中行政事業(yè)單位和按照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用資金金額一致），與上年持平，主要原因是本年無機(jī)關(guān)事業(yè)費(fèi)支出。
（2）政府采購支出。
2023年政府采購總支出43萬元，其中：政府采購貨物支出43萬元，政府采購工程支出0元，政府采購服務(wù)支出0元。中標(biāo)中小企業(yè)合同額0元，占政府采購總支出的0.00%，其中：中標(biāo)小微企業(yè)合同額0元，占中小企業(yè)采購總支出的0.00%；貨物采購中標(biāo)中小企業(yè)合同額占貨物支出的100%；工程采購中標(biāo)中小企業(yè)合同額占工程支出的0%；服務(wù)采購中標(biāo)中小企業(yè)合同額占服務(wù)支出的0%。
（三）占用國有資產(chǎn)。
截止2023年12月31日，共有車輛0輛，其中：副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部車輛0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部車輛0輛、機(jī)要通信車輛0輛、應(yīng)急支援車輛0輛、執(zhí)法執(zhí)勤車輛0輛、特殊專業(yè)技術(shù)用途車輛0輛、離退休干部車輛0輛、其他車輛0輛；單價100萬元（含）以上的設(shè)備（不含車輛）0臺。
（四）預(yù)算執(zhí)行情況。
組織開展了1個單位總體績效自評，涉及資金1472.81萬元，平均分為100分。《部門（單位）總體績效自評表》見附件。
本部門組織對“部門預(yù)算基本支出人事費(fèi)用”和“部門預(yù)算基本支出公用費(fèi)用”兩個項(xiàng)目進(jìn)行了部門評估，涉及資金1472.81萬元（其中：一般公共預(yù)算資金1472.81萬元、政府性基金預(yù)算資金0元、國有資本經(jīng)營預(yù)算資金0元）。
2.項(xiàng)目績效自我評估結(jié)果。
該部門將改善辦學(xué)條件項(xiàng)目、建立學(xué)校安全長效機(jī)制項(xiàng)目兩個項(xiàng)目的績效自評結(jié)果，反映在2023年市級部門決算中。
（1）“改善辦學(xué)條件”項(xiàng)目自評總結(jié)：按照年初確定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分59分，項(xiàng)目年度預(yù)算51.6萬元，實(shí)際到位0萬元。
（2）“校舍安全長效機(jī)制項(xiàng)目”項(xiàng)目自評情況匯總：按照年初確定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分為59分，項(xiàng)目年度預(yù)算資金為萬元，執(zhí)行金額為萬元。